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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
040 Immobilisations financières | 173 906.00 | 172 398.00 | 1 508.00 | 173 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 977.00 | 174 469.00 | 1 508.00 | 175 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 052 337.00 | 20 644.00 | 1 031 693.00 | 1 052 337.00 |
084 Disponibilités | 263 173.00 | | 263 173.00 | 263 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 385 305.00 | 20 644.00 | 1 364 660.00 | 1 385 305.00 |
110 Total général Actif | 1 561 281.00 | 195 113.00 | 1 366 168.00 | 1 561 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 153 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 154 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 516 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 521 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 366 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 737.00 | 1 800.00 | | 1 737.00 |
242 Autres charges externes. | 58 818.00 | 56 821.00 | | 58 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 1 122.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 187.00 | 38 169.00 | | 39 187.00 |
252 Charges sociales | 18 780.00 | 19 055.00 | | 18 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 568.00 | 115 172.00 | | 117 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 831.00 | -113 372.00 | | -115 831.00 |
280 Produits financiers | 495 062.00 | 171 119.00 | | 495 062.00 |
294 Charges financières | 385 653.00 | 152 985.00 | | 385 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 422.00 | -95 238.00 | | -6 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 090.00 | | | 7 090.00 |