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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
040 Immobilisations financières | 173 906.00 | 172 398.00 | 1 508.00 | 173 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 977.00 | 174 469.00 | 1 508.00 | 175 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 678 222.00 | 361 943.00 | 1 316 279.00 | 1 678 222.00 |
084 Disponibilités | 480 653.00 | | 480 653.00 | 480 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 219 710.00 | 361 943.00 | 1 857 766.00 | 2 219 710.00 |
110 Total général Actif | 2 395 687.00 | 536 412.00 | 1 859 275.00 | 2 395 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 058 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 148 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 973 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 003 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 007 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 859 275.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 800.00 | 1 806.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 56 821.00 | 44 244.00 | | 56 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 592.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 169.00 | 38 590.00 | | 38 169.00 |
252 Charges sociales | 19 055.00 | 19 064.00 | | 19 055.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 172.00 | 102 490.00 | | 115 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 372.00 | -100 684.00 | | -113 372.00 |
280 Produits financiers | 171 119.00 | 145 937.00 | | 171 119.00 |
294 Charges financières | 152 985.00 | 113 738.00 | | 152 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 238.00 | -68 486.00 | | -95 238.00 |