| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
040 Immobilisations financières | 173 906.00 | 172 398.00 | 1 508.00 | 173 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 977.00 | 174 469.00 | 1 508.00 | 175 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 744 565.00 | 327 504.00 | 1 417 061.00 | 1 744 565.00 |
084 Disponibilités | 873 775.00 | | 873 775.00 | 873 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 668 216.00 | 327 504.00 | 2 340 712.00 | 2 668 216.00 |
110 Total général Actif | 2 844 193.00 | 501 973.00 | 2 342 220.00 | 2 844 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 546 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -442 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -984 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 313 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 320 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 326 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 342 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 801.00 | 1 802.00 | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 73 021.00 | 40 190.00 | | 73 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 933.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 547.00 | 36 601.00 | | 35 547.00 |
252 Charges sociales | 16 814.00 | 17 191.00 | | 16 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 85.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 219.00 | 95 013.00 | | 126 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 417.00 | -93 211.00 | | -124 417.00 |
280 Produits financiers | 39 115.00 | 77 836.00 | | 39 115.00 |
294 Charges financières | 357 471.00 | 42 186.00 | | 357 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -442 774.00 | -57 561.00 | | -442 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 518.00 | | | 6 518.00 |