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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
040 Immobilisations financières | 173 906.00 | 172 398.00 | 1 508.00 | 173 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 977.00 | 174 469.00 | 1 508.00 | 175 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 256 849.00 | 279 454.00 | 977 395.00 | 1 256 849.00 |
084 Disponibilités | 1 135 852.00 | | 1 135 852.00 | 1 135 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 447 998.00 | 279 454.00 | 2 168 544.00 | 2 447 998.00 |
110 Total général Actif | 2 623 975.00 | 453 923.00 | 2 170 052.00 | 2 623 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 989 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 053 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 206 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 216 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 223 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 170 052.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 6.00 | -1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 806.00 | 1 801.00 | | 1 806.00 |
242 Autres charges externes. | 44 244.00 | 73 021.00 | | 44 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 834.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 590.00 | 35 547.00 | | 38 590.00 |
252 Charges sociales | 19 064.00 | 16 814.00 | | 19 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 490.00 | 126 219.00 | | 102 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 684.00 | -124 417.00 | | -100 684.00 |
280 Produits financiers | 145 937.00 | 39 115.00 | | 145 937.00 |
294 Charges financières | 113 738.00 | 357 471.00 | | 113 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 486.00 | -442 774.00 | | -68 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 121 958.00 | | | 121 958.00 |