| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 148.00 | | 865 148.00 | 865 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 304 689.00 | 4 689.00 | 300 000.00 | 304 689.00 |
AP Constructions | 475 442.00 | 368 996.00 | 106 446.00 | 475 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 655.00 | 137 599.00 | 28 056.00 | 165 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 110.00 | 291 769.00 | 182 341.00 | 474 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 530.00 | 803 054.00 | 1 514 476.00 | 2 317 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CF Disponibilités | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 065.00 | 803 054.00 | 1 668 011.00 | 2 471 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 590 676.00 | 615 727.00 | | 590 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 585.00 | -25 051.00 | | 101 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 261.00 | 1 360 676.00 | | 1 462 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 186.00 | 81 978.00 | | 52 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 366.00 | 37 820.00 | | 40 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 70 925.00 | | 53 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 017.00 | 69 663.00 | | 60 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 749.00 | 260 387.00 | | 205 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 011.00 | 1 621 063.00 | | 1 668 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 238.00 | 208 727.00 | | 172 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 435.00 | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 558.00 | | 859 558.00 | 859 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 558.00 | | 859 558.00 | 859 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 904.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 384.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 384.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | -384.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 859.00 | 829 721.00 | | 863 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 273.00 | 854 772.00 | | 762 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 585.00 | -25 051.00 | | 101 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 947.00 | 25 894.00 | | 12 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 195.00 | | 33 355.00 | 2 284 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 2 317 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 1 419 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 589.00 | | | 892 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 585.00 | | 33 331.00 | 1 386 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 24.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 151.00 | 58 904.00 | | 744 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 151.00 | 58 904.00 | | 744 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 741.00 | 18 230.00 | 33 511.00 | 51 741.00 |
VI Groupe et associés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 749.00 | 172 238.00 | 33 511.00 | 205 749.00 |