| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 630.00 | 73 388.00 | 22 242.00 | 95 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 082.00 | | 2 280 082.00 | 2 280 082.00 |
AN Terrains | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AP Constructions | 1 846 695.00 | 1 441 768.00 | 404 927.00 | 1 846 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 065.00 | 411 378.00 | 74 687.00 | 486 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 980.00 | 476 447.00 | 122 533.00 | 598 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 966.00 | 2 479 671.00 | 2 976 295.00 | 5 455 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BZ Autres créances | 157 007.00 | | 157 007.00 | 157 007.00 |
CF Disponibilités | 563 499.00 | | 563 499.00 | 563 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 415.00 | | 764 415.00 | 764 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 381.00 | 2 479 671.00 | 3 740 710.00 | 6 220 381.00 |
CU Autres participations | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 744 614.00 | 713 955.00 | | 744 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 688.00 | 30 659.00 | | -7 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 925.00 | 1 514 614.00 | | 1 506 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 525.00 | 1 016 109.00 | | 1 101 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 338.00 | 679 240.00 | | 719 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 789.00 | 388 908.00 | | 336 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 624.00 | 69 702.00 | | 58 624.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | 750.00 | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 785.00 | 2 154 709.00 | | 2 233 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 710.00 | 3 669 322.00 | | 3 740 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 064.00 | | 1 461 064.00 | 1 461 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 064.00 | | 1 461 064.00 | 1 461 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 500.00 | | | 324 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 500.00 | | | 324 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 397.00 | 28 970.00 | | 22 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 490.00 | 1 386.00 | | 321 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 887.00 | 30 356.00 | | 343 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 387.00 | -30 356.00 | | -19 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 14 554.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 024.00 | 1 338 911.00 | | 1 810 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 712.00 | 1 308 253.00 | | 1 817 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 688.00 | 30 659.00 | | -7 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 738 861.00 | | 61 279.00 | 5 738 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 175.00 | 5 455 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 175.00 | 2 936 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 712.00 | | 19 000.00 | 2 356 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 784.00 | | 41 820.00 | 3 238 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 365.00 | | 460.00 | 71 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 288.00 | 165 067.00 | 22 685.00 | 2 337 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 188.00 | 9 201.00 | | 64 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 102.00 | 155 866.00 | 22 685.00 | 2 201 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 789.00 | 336 789.00 | | 336 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
UX Autres créances clients | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 798.00 | 475 013.00 | 625 785.00 | 1 100 798.00 |
VI Groupe et associés | 719 338.00 | 719 338.00 | | 719 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |