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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 148.00 | | 865 148.00 | 865 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 304 689.00 | 4 689.00 | 300 000.00 | 304 689.00 |
AP Constructions | 462 978.00 | 370 102.00 | 92 876.00 | 462 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 212.00 | 115 070.00 | 16 142.00 | 131 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 568.00 | 396 335.00 | 181 233.00 | 577 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 104.00 | | 303 104.00 | 303 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 868.00 | 886 196.00 | 1 763 672.00 | 2 649 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CF Disponibilités | 98 753.00 | | 98 753.00 | 98 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 284.00 | | 164 284.00 | 164 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 152.00 | 886 196.00 | 1 927 956.00 | 2 814 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 673 987.00 | 692 261.00 | | 673 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | -18 274.00 | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 126.00 | 1 443 987.00 | | 1 465 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 718.00 | 60 842.00 | | 336 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 392.00 | 40 769.00 | | 25 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 625.00 | 50 976.00 | | 44 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 095.00 | 59 263.00 | | 56 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 830.00 | 211 851.00 | | 462 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 956.00 | 1 655 838.00 | | 1 927 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 773 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 804.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 147.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 101.00 | 12 196.00 | | 17 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 369.00 | 13 401.00 | | 17 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 369.00 | -13 401.00 | | -17 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 317.00 | 762 173.00 | | 776 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 179.00 | 780 447.00 | | 755 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 138.00 | -18 274.00 | | 21 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 536.00 | | 367 123.00 | 2 328 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 791.00 | 2 649 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 865 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 546.00 | 1 476 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 393.00 | | | 880 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 974.00 | | 64 019.00 | 1 442 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | 303 104.00 | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 081.00 | 76 804.00 | 28 689.00 | 838 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 081.00 | 76 804.00 | 28 689.00 | 838 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 201.00 | 336 201.00 | | 336 201.00 |
VI Groupe et associés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 000.00 | 47 213.00 | 4 788.00 | 52 000.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 830.00 | 462 830.00 | | 462 830.00 |