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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 148.00 | | 865 148.00 | 865 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 304 689.00 | 4 689.00 | 300 000.00 | 304 689.00 |
AP Constructions | 473 323.00 | 373 220.00 | 100 103.00 | 473 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 828.00 | 128 112.00 | 22 716.00 | 150 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 134.00 | 332 060.00 | 182 074.00 | 514 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 536.00 | 838 081.00 | 1 490 454.00 | 2 328 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CF Disponibilités | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 384.00 | | 165 384.00 | 165 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 919.00 | 838 081.00 | 1 655 838.00 | 2 493 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 692 261.00 | 590 676.00 | | 692 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 274.00 | 101 585.00 | | -18 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 987.00 | 1 462 261.00 | | 1 443 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 842.00 | 52 186.00 | | 60 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769.00 | 40 366.00 | | 40 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 976.00 | 53 180.00 | | 50 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 263.00 | 60 017.00 | | 59 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 851.00 | 205 749.00 | | 211 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 838.00 | 1 668 011.00 | | 1 655 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 209.00 | 172 238.00 | | 197 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 445.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 086.00 | | 761 086.00 | 761 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 086.00 | | 761 086.00 | 761 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 953.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | 4 272.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 901.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 401.00 | 901.00 | | 13 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 401.00 | -901.00 | | -13 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 173.00 | 863 859.00 | | 762 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 447.00 | 762 273.00 | | 780 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 274.00 | 101 585.00 | | -18 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 530.00 | | 59 185.00 | 2 317 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 180.00 | 2 328 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 880 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 984.00 | 1 442 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 589.00 | | | 892 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 896.00 | | 59 061.00 | 1 419 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 124.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 054.00 | 71 011.00 | 35 984.00 | 803 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 054.00 | 71 011.00 | 35 984.00 | 803 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 554.00 | 45 912.00 | 14 642.00 | 60 554.00 |
VI Groupe et associés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
VW T.V.A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 851.00 | 197 209.00 | 14 642.00 | 211 851.00 |