| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 630.00 | 80 188.00 | 15 442.00 | 95 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 082.00 | | 2 280 082.00 | 2 280 082.00 |
AN Terrains | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AP Constructions | 1 953 550.00 | 1 526 596.00 | 426 954.00 | 1 953 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 242.00 | 437 696.00 | 49 546.00 | 487 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 088.00 | 515 600.00 | 135 488.00 | 651 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 287.00 | 2 636 770.00 | 2 995 517.00 | 5 632 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BZ Autres créances | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
CF Disponibilités | 599 932.00 | | 599 932.00 | 599 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 704.00 | | 773 704.00 | 773 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 991.00 | 2 636 770.00 | 3 769 221.00 | 6 405 991.00 |
CU Autres participations | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 736 925.00 | 744 614.00 | | 736 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 595.00 | -7 688.00 | | 65 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 520.00 | 1 506 925.00 | | 1 572 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 191.00 | 1 101 525.00 | | 1 028 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 109.00 | 719 338.00 | | 658 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 089.00 | 336 789.00 | | 417 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 504.00 | 58 624.00 | | 75 504.00 |
EA Autres dettes | 17 808.00 | 17 508.00 | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 700.00 | 2 233 785.00 | | 2 196 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 221.00 | 3 740 710.00 | | 3 769 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 230.00 | | 1 723 230.00 | 1 723 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 230.00 | | 1 723 230.00 | 1 723 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 984.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 22 397.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | 321 490.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 343 887.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | -19 387.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | 1 423.00 | | 23 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 276.00 | 1 810 024.00 | | 1 733 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 682.00 | 1 817 712.00 | | 1 667 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 595.00 | -7 688.00 | | 65 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 966.00 | | 185 772.00 | 5 455 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 451.00 | 5 632 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 451.00 | 3 096 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 712.00 | | | 2 375 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 429.00 | | 169 591.00 | 2 936 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 825.00 | | 16 181.00 | 71 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 671.00 | 164 984.00 | 7 885.00 | 2 479 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 388.00 | 6 800.00 | | 73 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 283.00 | 158 184.00 | 7 885.00 | 2 334 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 089.00 | 417 089.00 | | 417 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
UX Autres créances clients | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 191.00 | 350 287.00 | 647 752.00 | 1 028 191.00 |
VI Groupe et associés | 658 109.00 | 658 109.00 | | 658 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 962.00 | 140 547.00 | 46 415.00 | 186 962.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 700.00 | 1 518 797.00 | 647 752.00 | 2 196 700.00 |