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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 630.00 | 64 188.00 | 12 442.00 | 76 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 082.00 | | 2 280 082.00 | 2 280 082.00 |
AN Terrains | 304 689.00 | 4 689.00 | 300 000.00 | 304 689.00 |
AP Constructions | 1 845 419.00 | 1 353 818.00 | 491 601.00 | 1 845 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 111.00 | 384 498.00 | 91 613.00 | 476 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 565.00 | 458 097.00 | 154 468.00 | 612 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 861.00 | 2 337 290.00 | 3 401 571.00 | 5 738 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BZ Autres créances | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
CF Disponibilités | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 751.00 | | 267 751.00 | 267 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 612.00 | 2 337 290.00 | 3 669 322.00 | 6 006 612.00 |
CU Autres participations | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 713 955.00 | 673 987.00 | | 713 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 659.00 | 21 138.00 | | 30 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 614.00 | 1 465 126.00 | | 1 514 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 109.00 | 336 718.00 | | 1 016 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 240.00 | 25 392.00 | | 679 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 908.00 | 44 625.00 | | 388 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 702.00 | 56 095.00 | | 69 702.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 709.00 | 462 830.00 | | 2 154 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 322.00 | 1 927 956.00 | | 3 669 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 709.00 | 460 785.00 | | 2 154 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 777.00 | 517.00 | | 28 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 076.00 | | 1 297 076.00 | 1 297 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 076.00 | | 1 297 076.00 | 1 297 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 954.00 | 1 442.00 | | 33 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 970.00 | 267.00 | | 28 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | 17 101.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 356.00 | 17 369.00 | | 30 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 356.00 | -17 369.00 | | -30 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 1 460.00 | | 14 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 911.00 | 776 317.00 | | 1 338 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 253.00 | 755 179.00 | | 1 308 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 659.00 | 21 138.00 | | 30 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 312.00 | 20 233.00 | | 40 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 868.00 | | 3 385 412.00 | 2 649 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 974.00 | 71 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 419.00 | 5 738 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 445.00 | 3 238 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 148.00 | | 1 491 564.00 | 865 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 447.00 | | 1 796 782.00 | 1 476 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 273.00 | | 25 067.00 | 308 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 196.00 | 140 746.00 | -1 310 348.00 | 886 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -72 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 445.00 | -56 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 196.00 | 133 302.00 | -1 181 604.00 | 886 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 908.00 | 388 908.00 | | 388 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
UX Autres créances clients | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 739.00 | 985 739.00 | | 985 739.00 |
VI Groupe et associés | 679 240.00 | 679 240.00 | | 679 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 159.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 941.00 | 149 170.00 | 29 774.00 | 178 941.00 |
VW T.V.A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 709.00 | 2 154 709.00 | | 2 154 709.00 |