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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 4 421 021.00 | | 4 421 021.00 | 4 421 021.00 |
AP Constructions | 1 718 132.00 | 1 684 545.00 | 33 587.00 | 1 718 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 040.00 | 598 070.00 | 48 969.00 | 647 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 207.00 | 381 681.00 | 240 525.00 | 622 207.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 504.00 | | 178 504.00 | 178 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 597 795.00 | 2 669 736.00 | 4 928 059.00 | 7 597 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 553 981.00 | | 553 981.00 | 553 981.00 |
CF Disponibilités | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 002.00 | | 686 002.00 | 686 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 798.00 | 2 669 736.00 | 5 614 062.00 | 8 283 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 815.00 | | | 1 257 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 203.00 | | | 3 087 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 554.00 | | | 1 047 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 785.00 | | | 608 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 451.00 | | | 351 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 290.00 | | | 517 290.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 858.00 | | | 2 526 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 062.00 | | | 5 614 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 259.00 | | | 1 719 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 5 607 827.00 | | 5 607 827.00 | 5 607 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 178.00 | | 5 608 178.00 | 5 608 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 704.00 | | | 5 611 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 888.00 | | | 4 353 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 815.00 | | | 1 257 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 442 226.00 | | 159 273.00 | 7 442 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | 3 250.00 | 183 954.00 | 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453.00 | 3 250.00 | 7 597 795.00 | 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 459.00 | | | 4 426 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 541.00 | | 149 839.00 | 2 837 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 224.00 | | 9 433.00 | 178 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 447.00 | 83 288.00 | | 2 586 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 009.00 | 83 288.00 | | 2 581 009.00 |