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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 4 421 022.00 | | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 |
AP Constructions | 1 801 048.00 | 1 735 990.00 | 65 057.00 | 1 801 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 236.00 | 677 659.00 | 50 577.00 | 728 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 305.00 | 577 303.00 | 277 001.00 | 854 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009 082.00 | 2 996 391.00 | 5 012 691.00 | 8 009 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 397 951.00 | | 397 951.00 | 397 951.00 |
CF Disponibilités | 969 181.00 | | 969 181.00 | 969 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 523.00 | | 1 437 523.00 | 1 437 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 605.00 | 2 996 391.00 | 6 450 214.00 | 9 446 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 720.00 | -141 593.00 | | 170 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 108.00 | 1 687 795.00 | | 2 000 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 983.00 | 3 165 766.00 | | 3 179 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 262.00 | 819 007.00 | | 472 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 542.00 | 323 398.00 | | 247 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 888.00 | 607 803.00 | | 546 888.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 106.00 | 4 919 406.00 | | 4 450 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 214.00 | 6 607 201.00 | | 6 450 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 910.00 | 1 917 246.00 | | 1 656 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 356.00 | | 1 676 356.00 | 1 676 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 356.00 | | 1 676 356.00 | 1 676 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 359.00 | 329 971.00 | | 10 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 421 696.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 422 640.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -417 619.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 358.00 | 3 272 451.00 | | 2 251 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 638.00 | 3 414 044.00 | | 2 080 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 720.00 | -141 593.00 | | 170 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 928 564.00 | | 103 649.00 | 7 928 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 130.00 | 199 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 11 130.00 | 8 009 082.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 3 383 588.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 460.00 | | | 4 426 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 112.00 | | 96 476.00 | 3 299 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 992.00 | | 7 173.00 | 202 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 053.00 | 100 338.00 | | 2 896 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 615.00 | 100 338.00 | | 2 890 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 542.00 | 247 542.00 | | 247 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 466.00 | 293 466.00 | | 293 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 045.00 | 206 045.00 | | 206 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UP Prêts | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
UX Autres créances clients | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VC Groupe et associés | 201 870.00 | 201 870.00 | | 201 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 983.00 | 386 786.00 | 2 490 167.00 | 3 179 983.00 |
VI Groupe et associés | 472 262.00 | 472 262.00 | | 472 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VP Divers | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 123.00 | 433 679.00 | 194 444.00 | 628 123.00 |
VW T.V.A. | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 106.00 | 1 656 910.00 | 2 490 167.00 | 4 450 106.00 |