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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 4 421 022.00 | | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 |
AP Constructions | 1 801 048.00 | 1 714 004.00 | 87 044.00 | 1 801 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 438.00 | 659 328.00 | 59 110.00 | 718 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 626.00 | 517 283.00 | 250 343.00 | 767 626.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 272.00 | | 194 272.00 | 194 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 928 564.00 | 2 896 053.00 | 5 032 511.00 | 7 928 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BZ Autres créances | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
CF Disponibilités | 1 171 620.00 | | 1 171 620.00 | 1 171 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 690.00 | | 1 574 690.00 | 1 574 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 254.00 | 2 896 053.00 | 6 607 201.00 | 9 503 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 593.00 | | | -141 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 795.00 | | | 1 687 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 766.00 | | | 3 165 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 007.00 | | | 819 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 398.00 | | | 323 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 803.00 | | | 607 803.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 406.00 | | | 4 919 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 201.00 | | | 6 607 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 246.00 | | | 1 917 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 529.00 | | 2 936 529.00 | 2 936 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 529.00 | | 2 936 529.00 | 2 936 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 971.00 | | | 329 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 696.00 | | | 421 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 640.00 | | | 422 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 619.00 | | | -417 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 451.00 | | | 3 272 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 044.00 | | | 3 414 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 593.00 | | | -141 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 865.00 | | 70 228.00 | 7 883 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 130.00 | 202 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 530.00 | 7 928 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 3 299 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 460.00 | | | 4 426 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 032.00 | | 59 480.00 | 3 258 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 374.00 | | 10 748.00 | 199 374.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 081.00 | 100 428.00 | 17 456.00 | 2 813 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 643.00 | 100 428.00 | 17 456.00 | 2 807 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 398.00 | 323 398.00 | | 323 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 967.00 | 223 967.00 | | 223 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 334.00 | 181 334.00 | | 181 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UP Prêts | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 272.00 | | 194 272.00 | 194 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VC Groupe et associés | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 165 766.00 | 163 607.00 | 2 564 107.00 | 3 165 766.00 |
VI Groupe et associés | 819 007.00 | 819 007.00 | | 819 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 194.00 | | | 735 194.00 |
VP Divers | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 180.00 | 187 180.00 | | 187 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 528.00 | 370 256.00 | 194 272.00 | 564 528.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 406.00 | 1 917 247.00 | 2 564 107.00 | 4 919 406.00 |