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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 4 421 022.00 | | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 |
AP Constructions | 1 798 952.00 | 1 752 128.00 | 46 825.00 | 1 798 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 697.00 | 686 431.00 | 77 266.00 | 763 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 894.00 | 613 170.00 | 262 723.00 | 875 894.00 |
AX Avances et acomptes | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 885.00 | | 200 885.00 | 200 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 167 922.00 | 3 057 167.00 | 5 110 754.00 | 8 167 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BZ Autres créances | 505 832.00 | | 505 832.00 | 505 832.00 |
CF Disponibilités | 1 286 452.00 | | 1 286 452.00 | 1 286 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 695.00 | | 1 867 695.00 | 1 867 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 617.00 | 3 057 167.00 | 6 978 450.00 | 10 035 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 100.00 | 170 720.00 | | 1 124 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 488.00 | 2 000 108.00 | | 2 953 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 032.00 | 3 179 983.00 | | 2 795 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 209.00 | 472 262.00 | | 469 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 174.00 | 247 542.00 | | 319 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 114.00 | 546 888.00 | | 438 114.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 961.00 | 4 450 106.00 | | 4 024 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 450.00 | 6 450 214.00 | | 6 978 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 512.00 | 1 656 910.00 | | 1 786 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 5 048 882.00 | | 5 048 882.00 | 5 048 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 012.00 | | 5 049 012.00 | 5 049 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | 10 359.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 280.00 | | 3 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 59.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 339.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 754.00 | -339.00 | | 24 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 363.00 | 2 251 358.00 | | 5 127 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 263.00 | 2 080 638.00 | | 4 003 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 100.00 | 170 720.00 | | 1 124 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009 082.00 | | 253 042.00 | 8 009 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 190.00 | 207 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 266.00 | 57 114.00 | 8 200 744.00 | 4 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 49 924.00 | 3 567 199.00 | 4 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 460.00 | | | 4 426 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 588.00 | | 237 801.00 | 3 383 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 034.00 | | 15 241.00 | 199 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 391.00 | 117 265.00 | 49 924.00 | 2 996 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 953.00 | 117 265.00 | 49 924.00 | 2 990 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 174.00 | 319 174.00 | | 319 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 391.00 | 191 391.00 | | 191 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 885.00 | | 200 885.00 | 200 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VC Groupe et associés | 355 768.00 | 355 768.00 | | 355 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 032.00 | 556 583.00 | 1 935 420.00 | 2 795 032.00 |
VI Groupe et associés | 469 209.00 | 469 209.00 | | 469 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 896.00 | | | 384 896.00 |
VP Divers | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 221.00 | 533 335.00 | 200 885.00 | 734 221.00 |
VW T.V.A. | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 184.00 | 1 784 735.00 | 1 935 420.00 | 4 023 184.00 |