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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 608 849.00 | 641 409.00 | 967 440.00 | 1 608 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 598.00 | 449 202.00 | 293 395.00 | 742 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 454.00 | 332 192.00 | 688 262.00 | 1 020 454.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 433.00 | 1 422 803.00 | 2 045 630.00 | 3 468 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BZ Autres créances | 3 933 920.00 | | 3 933 920.00 | 3 933 920.00 |
CF Disponibilités | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 474.00 | | 4 055 474.00 | 4 055 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 908.00 | 1 422 803.00 | 6 101 105.00 | 7 523 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 900.00 | | | 426 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
DG Autres réserves | 773 586.00 | | | 773 586.00 |
DH Report à nouveau | -194 762.00 | | | -194 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 331.00 | | | -273 331.00 |
DL TOTAL (I) | 775 082.00 | | | 775 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 104.00 | | | 1 236 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537 675.00 | | | 3 537 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 284.00 | | | 323 284.00 |
EA Autres dettes | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326 023.00 | | | 5 326 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 105.00 | | | 6 101 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 258.00 | | 2 880 258.00 | 2 880 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 258.00 | | 2 880 258.00 | 2 880 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 693.00 | | | 2 930 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 024.00 | | | 3 204 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 331.00 | | | -273 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 118.00 | 90 193.00 | 31 230.00 | 2 754 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 680.00 | 90 193.00 | 31 230.00 | 2 748 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 420.00 | 387 420.00 | | 387 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 722.00 | 201 722.00 | | 201 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 173.00 | 141 173.00 | | 141 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UP Prêts | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 024.00 | | 190 024.00 | 190 024.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VC Groupe et associés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 439.00 | 250 845.00 | 434 594.00 | 685 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 855.00 | 1 785 855.00 | | 1 785 855.00 |
VP Divers | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 590.00 | 241 590.00 | | 241 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 255.00 | 543 255.00 | | 543 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 758.00 | 640 735.00 | 190 024.00 | 830 758.00 |
VW T.V.A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 985.00 | 3 040 391.00 | 434 594.00 | 3 474 985.00 |