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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 4 421 021.00 | | 4 421 021.00 | 4 421 021.00 |
AP Constructions | 1 796 483.00 | 1 697 316.00 | 99 166.00 | 1 796 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 901.00 | 621 885.00 | 45 016.00 | 666 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 554.00 | 429 478.00 | 244 076.00 | 673 554.00 |
AX Avances et acomptes | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 799.00 | 2 754 118.00 | 5 022 681.00 | 7 776 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 551 661.00 | | 551 661.00 | 551 661.00 |
CF Disponibilités | 157 779.00 | | 157 779.00 | 157 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 260.00 | | 763 260.00 | 763 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 059.00 | 2 754 118.00 | 5 785 941.00 | 8 540 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 825.00 | | | 755 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 213.00 | | | 2 585 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 845.00 | | | 813 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 626.00 | | | 1 406 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 407.00 | | | 394 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 071.00 | | | 584 071.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 727.00 | | | 3 200 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 941.00 | | | 5 785 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 930.00 | | | 2 639 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 5 052 011.00 | | 5 052 011.00 | 5 052 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 661.00 | | 5 053 661.00 | 5 053 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 065.00 | | | 5 058 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 240.00 | | | 4 302 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 825.00 | | | 755 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 597 795.00 | | 185 954.00 | 7 597 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 192 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 7 776 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 459.00 | | | 4 426 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 380.00 | | 170 784.00 | 2 987 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 954.00 | | 15 169.00 | 183 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 736.00 | 84 382.00 | | 2 669 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 297.00 | 84 382.00 | | 2 664 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 407.00 | 394 407.00 | | 394 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 958.00 | 202 958.00 | | 202 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 674.00 | | 185 675.00 | 185 674.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VC Groupe et associés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 599.00 | 246 802.00 | 560 797.00 | 807 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 626.00 | 1 406 626.00 | | 1 406 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 573.00 | 176 573.00 | | 176 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 803.00 | 421 803.00 | | 421 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 876.00 | 568 201.00 | 185 675.00 | 753 876.00 |
VW T.V.A. | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 727.00 | 2 639 930.00 | 560 797.00 | 3 200 727.00 |