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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 2 204.00 | 9 099.00 | 11 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 362.00 | 276 877.00 | 149 484.00 | 426 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 100 545.00 | 2 801 689.00 | 14 298 855.00 | 17 100 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 634.00 | | 209 634.00 | 209 634.00 |
BZ Autres créances | 5 707 904.00 | 520 929.00 | 5 186 975.00 | 5 707 904.00 |
CF Disponibilités | 982 140.00 | | 982 140.00 | 982 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 899 679.00 | 520 929.00 | 6 378 750.00 | 6 899 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 000 224.00 | 3 322 618.00 | 20 677 606.00 | 24 000 224.00 |
CU Autres participations | 16 662 769.00 | 2 522 607.00 | 14 140 162.00 | 16 662 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 11 528 123.00 | 10 338 209.00 | | 11 528 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 703.00 | 1 489 914.00 | | 1 084 703.00 |
DK Provisions réglementées | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
DL TOTAL (I) | 17 930 561.00 | 17 145 859.00 | | 17 930 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 912.00 | 700 096.00 | | 364 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 166.00 | 1 924 361.00 | | 1 884 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 18 154.00 | | 30 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 308.00 | 133 210.00 | | 283 308.00 |
EA Autres dettes | 183 849.00 | 15 000.00 | | 183 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 044.00 | 2 789 725.00 | | 2 747 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 677 606.00 | 19 935 585.00 | | 20 677 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 039.00 | | 1 617 039.00 | 1 617 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 039.00 | | 1 617 039.00 | 1 617 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 724.00 | 6 206.00 | | 6 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 724.00 | 6 205.00 | | 6 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | -6 205.00 | | -6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 669.00 | -111 166.00 | | -527 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 695.00 | 3 145 110.00 | | 2 509 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 992.00 | 1 655 195.00 | | 1 424 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 703.00 | 1 489 914.00 | | 1 084 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 662.00 | 55 420.00 | | 223 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 662.00 | 53 216.00 | | 223 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 226 070.00 | 4 000 000.00 | | 21 226 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122 607.00 | 400 000.00 | | 2 122 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 607.00 | 400 000.00 | | 2 122 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 849.00 | 183 849.00 | | 183 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 913.00 | 303 220.00 | 61 693.00 | 364 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 877 058.00 | 1 877 058.00 | | 1 877 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 308.00 | 283 308.00 | | 283 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 649.00 | 5 917 539.00 | 110.00 | 5 917 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 045.00 | 2 685 352.00 | 61 693.00 | 2 747 045.00 |