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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 302.00 | 19 213.00 | 3 088.00 | 22 302.00 |
AH Fonds commercial | 367 098.00 | | 367 098.00 | 367 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 410.00 | 464 473.00 | 121 937.00 | 586 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 730 009.00 | 2 918 523.00 | 17 811 486.00 | 20 730 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 756.00 | | 628 756.00 | 628 756.00 |
BZ Autres créances | 3 795 752.00 | 47 439.00 | 3 748 313.00 | 3 795 752.00 |
CF Disponibilités | 287 515.00 | | 287 515.00 | 287 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 201.00 | 47 439.00 | 4 687 762.00 | 4 735 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 465 211.00 | 2 965 962.00 | 22 499 249.00 | 25 465 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 19 754 088.00 | 2 434 837.00 | 17 319 251.00 | 19 754 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 6 909 289.00 | 7 561 455.00 | | 6 909 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151 947.00 | 947 834.00 | | 3 151 947.00 |
DK Provisions réglementées | 50 315.00 | 42 028.00 | | 50 315.00 |
DL TOTAL (I) | 15 391 552.00 | 13 831 319.00 | | 15 391 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 669.00 | 10 674 552.00 | | 1 356 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 203.00 | 3 014 556.00 | | 4 924 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 635.00 | 98 786.00 | | 51 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 187.00 | 488 322.00 | | 775 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 107 696.00 | 14 276 218.00 | | 7 107 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 499 249.00 | 28 107 538.00 | | 22 499 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 513.00 | 12 919 547.00 | | 6 030 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 742.00 | | 2 357 742.00 | 2 357 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 742.00 | | 2 357 742.00 | 2 357 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 280 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 404 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 077.00 | 7 000.00 | | 22 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 169 185.00 | | 1 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 286.00 | 2 273.00 | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | 171 458.00 | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 826.00 | -164 458.00 | | 11 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 710.00 | -162 268.00 | | 239 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 984.00 | 3 510 773.00 | | 5 717 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 036.00 | 2 562 939.00 | | 2 566 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151 947.00 | 947 834.00 | | 3 151 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 481 817.00 | | 2 248 192.00 | 18 481 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 754 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 730 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 401.00 | | | 389 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 434.00 | | 65 976.00 | 520 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 571 982.00 | | 2 182 216.00 | 17 571 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 404.00 | 93 281.00 | | 390 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 3 666.00 | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 857.00 | 89 615.00 | | 374 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 028.00 | 8 286.00 | | 42 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 090.00 | 1 349.00 | | 46 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630 927.00 | 1 349.00 | 1 150 000.00 | 3 630 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672 955.00 | 9 635.00 | 1 150 000.00 | 3 672 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 349.00 | 1 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 508.00 | 182 508.00 | | 182 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 816.00 | 369 816.00 | | 369 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 628 756.00 | 628 756.00 | | 628 756.00 |
VC Groupe et associés | 3 790 287.00 | 3 790 287.00 | | 3 790 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 669.00 | 279 486.00 | 859 420.00 | 1 356 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 924 203.00 | 4 924 203.00 | | 4 924 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284 133.00 | | | 9 284 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 796.00 | 4 437 796.00 | | 4 437 796.00 |
VW T.V.A. | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 696.00 | 6 030 513.00 | 859 420.00 | 7 107 696.00 |