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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 302.00 | 15 547.00 | 6 755.00 | 22 302.00 |
AH Fonds commercial | 367 098.00 | | 367 098.00 | 367 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 434.00 | 374 857.00 | 145 576.00 | 520 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 481 817.00 | 3 975 241.00 | 14 506 575.00 | 18 481 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 465.00 | | 296 465.00 | 296 465.00 |
BZ Autres créances | 4 680 954.00 | 46 090.00 | 4 634 864.00 | 4 680 954.00 |
CF Disponibilités | 8 641 517.00 | | 8 641 517.00 | 8 641 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 647 052.00 | 46 090.00 | 13 600 962.00 | 13 647 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 128 869.00 | 4 021 331.00 | 28 107 538.00 | 32 128 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 17 571 872.00 | 3 584 837.00 | 13 987 035.00 | 17 571 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 7 561 455.00 | 9 706 515.00 | | 7 561 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 834.00 | -1 165 059.00 | | 947 834.00 |
DK Provisions réglementées | 42 028.00 | 39 755.00 | | 42 028.00 |
DL TOTAL (I) | 13 831 319.00 | 13 861 211.00 | | 13 831 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 674 552.00 | 213 731.00 | | 10 674 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 556.00 | 4 219 848.00 | | 3 014 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 25 189.00 | | 98 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 322.00 | 229 880.00 | | 488 322.00 |
EA Autres dettes | | 55 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 276 218.00 | 4 744 082.00 | | 14 276 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 107 538.00 | 18 605 293.00 | | 28 107 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 919 547.00 | 4 603 279.00 | | 12 919 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 557.00 | | 2 067 557.00 | 2 067 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 557.00 | | 2 067 557.00 | 2 067 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 29 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 229 001.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 185.00 | 121.00 | | 169 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 273.00 | 1 024.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 458.00 | 32 450.00 | | 171 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 458.00 | 196 550.00 | | -164 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 268.00 | -227 733.00 | | -162 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 773.00 | 2 654 921.00 | | 3 510 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 939.00 | 3 819 981.00 | | 2 562 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 834.00 | -1 165 059.00 | | 947 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 007 859.00 | | 1 559 399.00 | 17 007 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 571 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 441.00 | 18 481 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 441.00 | 520 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 951.00 | | 6 450.00 | 382 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 950.00 | | 21 925.00 | 583 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040 958.00 | | 1 531 024.00 | 16 040 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 028.00 | 81 817.00 | 85 441.00 | 394 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | 2 967.00 | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 448.00 | 78 850.00 | 85 441.00 | 381 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 755.00 | 2 273.00 | | 39 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 978.00 | 1 112.00 | | 44 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029 815.00 | 1 112.00 | 400 000.00 | 4 029 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069 570.00 | 3 385.00 | 400 000.00 | 4 069 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 112.00 | 400 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 743.00 | 236 743.00 | | 236 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 405.00 | 241 405.00 | | 241 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 296 465.00 | 296 465.00 | | 296 465.00 |
VB T. V. A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 704 429.00 | 3 704 429.00 | | 3 704 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 674 552.00 | 9 317 881.00 | 922 314.00 | 10 674 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 014 556.00 | 3 014 556.00 | | 3 014 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072 928.00 | | | 6 072 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956 177.00 | 956 177.00 | | 956 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 644.00 | 5 005 644.00 | | 5 005 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 276 218.00 | 12 919 547.00 | 922 314.00 | 14 276 218.00 |