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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 5 972.00 | 5 331.00 | 11 303.00 |
AH Fonds commercial | 367 099.00 | | 367 099.00 | 367 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 308.00 | 169 051.00 | 440 257.00 | 609 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 806 180.00 | 3 762 160.00 | 13 044 020.00 | 16 806 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
BZ Autres créances | 6 492 317.00 | 480 501.00 | 6 011 816.00 | 6 492 317.00 |
CF Disponibilités | 505 893.00 | | 505 893.00 | 505 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 149.00 | 480 501.00 | 6 657 648.00 | 7 138 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 944 329.00 | 4 242 661.00 | 19 701 667.00 | 23 944 329.00 |
CU Autres participations | 15 818 359.00 | 3 587 137.00 | 12 231 222.00 | 15 818 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 12 312 827.00 | 11 528 123.00 | | 12 312 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 437.00 | 1 084 703.00 | | -1 064 437.00 |
DK Provisions réglementées | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
DL TOTAL (I) | 16 566 125.00 | 17 930 561.00 | | 16 566 125.00 |
DP Provisions pour risques | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 192.00 | 364 912.00 | | 420 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 476.00 | 1 884 166.00 | | 2 441 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 30 808.00 | | 24 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 386.00 | 283 308.00 | | 184 386.00 |
EA Autres dettes | 59 309.00 | 183 849.00 | | 59 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 811.00 | 2 747 044.00 | | 3 129 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 701 667.00 | 20 677 606.00 | | 19 701 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 223.00 | | 1 583 223.00 | 1 583 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 223.00 | | 1 583 223.00 | 1 583 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 077 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 004.00 | 1.00 | | 25 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 6 724.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 6 724.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 097.00 | -6 723.00 | | 18 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 678.00 | -527 669.00 | | -202 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 720.00 | 2 509 696.00 | | 2 426 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 157.00 | 1 424 992.00 | | 3 491 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 437.00 | 1 084 703.00 | | -1 064 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 082.00 | 71 031.00 | 175 090.00 | 279 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 878.00 | 67 264.00 | 175 090.00 | 276 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520 929.00 | 7 055.00 | 47 483.00 | 520 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 929.00 | 7 055.00 | 47 483.00 | 520 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 192.00 | 119 228.00 | 300 964.00 | 420 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 386.00 | 184 386.00 | | 184 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 366.00 | 6 632 256.00 | 110.00 | 6 632 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 811.00 | 2 828 847.00 | 300 964.00 | 3 129 811.00 |