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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 12 579.00 | 3 272.00 | 15 852.00 |
AH Fonds commercial | 367 098.00 | | 367 098.00 | 367 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 950.00 | 381 448.00 | 202 501.00 | 583 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 007 859.00 | 4 378 865.00 | 12 628 993.00 | 17 007 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
BZ Autres créances | 5 320 922.00 | 44 978.00 | 5 275 944.00 | 5 320 922.00 |
CF Disponibilités | 473 322.00 | | 473 322.00 | 473 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 277.00 | 44 978.00 | 5 976 299.00 | 6 021 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 029 137.00 | 4 423 843.00 | 18 605 293.00 | 23 029 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 16 040 848.00 | 3 984 837.00 | 12 056 011.00 | 16 040 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 9 706 515.00 | 11 248 390.00 | | 9 706 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 059.00 | -1 241 874.00 | | -1 165 059.00 |
DK Provisions réglementées | 39 755.00 | 38 731.00 | | 39 755.00 |
DL TOTAL (I) | 13 861 211.00 | 15 325 246.00 | | 13 861 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 731.00 | 300 964.00 | | 213 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 848.00 | 3 410 129.00 | | 4 219 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 41 005.00 | | 25 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 880.00 | 172 427.00 | | 229 880.00 |
EA Autres dettes | 55 433.00 | 60 783.00 | | 55 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 082.00 | 3 985 310.00 | | 4 744 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 605 293.00 | 19 316 287.00 | | 18 605 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 279.00 | 3 771 579.00 | | 4 603 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 822.00 | | 1 859 822.00 | 1 859 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 822.00 | | 1 859 822.00 | 1 859 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 091.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 589 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 001.00 | 273 665.00 | | 200 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 001.00 | 273 665.00 | | 229 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 167.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | 996.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450.00 | 1 163.00 | | 32 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 550.00 | 272 502.00 | | 196 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 733.00 | -15 009.00 | | -227 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 921.00 | 3 542 292.00 | | 2 654 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 981.00 | 4 784 167.00 | | 3 819 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 059.00 | -1 241 874.00 | | -1 165 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 829 938.00 | | 230 553.00 | 16 829 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 040 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 633.00 | 17 007 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 382 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 583 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 402.00 | | 5 382.00 | 378 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 357.00 | | 1 592.00 | 632 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 819 179.00 | | 223 579.00 | 15 819 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 631.00 | 108 091.00 | 18 694.00 | 304 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 2 839.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 891.00 | 105 251.00 | 18 694.00 | 294 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 731.00 | 1 024.00 | | 38 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462 384.00 | 5 959.00 | 423 365.00 | 462 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949 021.00 | 505 959.00 | 425 165.00 | 3 949 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993 483.00 | 506 983.00 | 430 896.00 | 3 993 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 505 509.00 | 429 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 3 742 848.00 | 3 742 848.00 | | 3 742 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 731.00 | 72 928.00 | 140 803.00 | 213 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 219 848.00 | 4 219 848.00 | | 4 219 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578 027.00 | 1 578 027.00 | | 1 578 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548 065.00 | 5 548 065.00 | | 5 548 065.00 |
VW T.V.A. | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 082.00 | 4 603 279.00 | 140 803.00 | 4 744 082.00 |