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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 9 739.00 | 1 563.00 | 11 303.00 |
AH Fonds commercial | 367 098.00 | | 367 098.00 | 367 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 357.00 | 294 891.00 | 337 465.00 | 632 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 829 938.00 | 3 791 268.00 | 13 038 670.00 | 16 829 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
BZ Autres créances | 6 179 446.00 | 462 834.00 | 5 716 612.00 | 6 179 446.00 |
CF Disponibilités | 405 491.00 | | 405 491.00 | 405 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 451.00 | 462 834.00 | 6 277 617.00 | 6 740 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 570 390.00 | 4 254 102.00 | 19 316 287.00 | 23 570 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 15 819 069.00 | 3 486 637.00 | 12 332 432.00 | 15 819 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 11 248 390.00 | 12 312 826.00 | | 11 248 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241 874.00 | -1 064 436.00 | | -1 241 874.00 |
DK Provisions réglementées | 38 731.00 | 37 735.00 | | 38 731.00 |
DL TOTAL (I) | 15 325 246.00 | 16 566 125.00 | | 15 325 246.00 |
DP Provisions pour risques | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 964.00 | 420 192.00 | | 300 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 129.00 | 2 441 475.00 | | 3 410 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 24 448.00 | | 41 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 427.00 | 184 386.00 | | 172 427.00 |
EA Autres dettes | 60 783.00 | 59 309.00 | | 60 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 310.00 | 3 129 811.00 | | 3 985 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 316 287.00 | 19 701 667.00 | | 19 316 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 579.00 | 3 129 811.00 | | 3 771 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 117.00 | | 1 932 117.00 | 1 932 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 117.00 | | 1 932 117.00 | 1 932 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 608.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 665.00 | 4.00 | | 273 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 665.00 | 25 004.00 | | 273 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 443.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 6 906.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 502.00 | 18 097.00 | | 272 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 009.00 | -202 678.00 | | -15 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 292.00 | 2 426 720.00 | | 3 542 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 167.00 | 3 491 156.00 | | 4 784 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241 874.00 | -1 064 436.00 | | -1 241 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806 179.00 | | 24 259.00 | 16 806 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 819 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 16 829 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 402.00 | | | 378 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 308.00 | | 23 049.00 | 609 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 818 469.00 | | 1 210.00 | 15 818 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 023.00 | 129 608.00 | | 175 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 3 767.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 051.00 | 125 840.00 | | 169 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 735.00 | 996.00 | | 37 735.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480 501.00 | 2 832.00 | 20 499.00 | 480 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067 638.00 | 802 832.00 | 920 999.00 | 4 067 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 111 104.00 | 803 828.00 | 920 999.00 | 4 111 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 802 832.00 | 920 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 976 407.00 | 3 976 407.00 | | 3 976 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 964.00 | 87 233.00 | 213 731.00 | 300 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 410 129.00 | 3 410 129.00 | | 3 410 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174 645.00 | 2 174 645.00 | | 2 174 645.00 |
VP Divers | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 069.00 | 6 335 069.00 | | 6 335 069.00 |
VW T.V.A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 310.00 | 3 771 579.00 | 213 731.00 | 3 985 310.00 |