| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 329.00 | | 2 332 329.00 | 2 332 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
CF Disponibilités | 259 873.00 | | 259 873.00 | 259 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 858.00 | | 502 858.00 | 502 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 188.00 | | 2 835 188.00 | 2 835 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 133.00 | 161 486.00 | | 121 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 985.00 | 1 133 852.00 | | 1 254 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 699.00 | 1 230 278.00 | | 1 260 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 016.00 | 180 336.00 | | 262 016.00 |
EA Autres dettes | 57 488.00 | 53 642.00 | | 57 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 203.00 | 1 464 257.00 | | 1 580 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 188.00 | 2 598 109.00 | | 2 835 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 535.00 | | 2 127 535.00 | 2 127 535.00 |
FG Production vendue services | 234 197.00 | | 234 197.00 | 234 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 732.00 | | 2 361 732.00 | 2 361 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 1 045.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 1 045.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 5 612.00 | | 3 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | 5 612.00 | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | -4 567.00 | | -4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 792.00 | 64 355.00 | | 44 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 652.00 | 2 462 838.00 | | 2 374 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 519.00 | 2 301 353.00 | | 2 253 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 133.00 | 161 486.00 | | 121 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 837.00 | | 205 382.00 | 2 320 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 761.00 | 2 506 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 761.00 | 325 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 750.00 | | | 2 130 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 447.00 | | 155 382.00 | 189 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 50 000.00 | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 226.00 | 25 163.00 | 18 259.00 | 167 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 476.00 | 25 163.00 | 18 259.00 | 166 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
VB T. V. A. | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 544.00 | 131 530.00 | 550 784.00 | 1 260 544.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 185.00 | | | 116 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 203.00 | 451 189.00 | 550 784.00 | 1 580 203.00 |