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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 130 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 93 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 357 501.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 123 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 685 430.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 726.00 | 1 254 985.00 | | 1 341 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 326.00 | 86 741.00 | | 88 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 053.00 | 1 341 726.00 | | 1 430 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 065.00 | 1 129 015.00 | | 995 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 013.00 | 43 556.00 | | 44 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 528.00 | 255 989.00 | | 172 528.00 |
EA Autres dettes | 43 772.00 | 41 800.00 | | 43 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 378.00 | 1 470 360.00 | | 1 255 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 430.00 | 2 812 086.00 | | 2 685 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 225.00 | | 1 921 225.00 | 1 921 225.00 |
FG Production vendue services | 248 699.00 | | 248 699.00 | 248 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 924.00 | | 2 169 924.00 | 2 169 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GE Autres charges | | | 9 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 629.00 | 23 127.00 | | 26 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 871.00 | 2 380 768.00 | | 2 177 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 544.00 | 2 294 027.00 | | 2 089 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 326.00 | 86 741.00 | | 88 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 919.00 | | 41 030.00 | 2 519 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 750.00 | | | 2 130 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 069.00 | | | 337 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 100.00 | | 41 030.00 | 52 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 151.00 | 14 297.00 | | 189 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 401.00 | 14 297.00 | | 188 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 065.00 | 136 415.00 | 533 226.00 | 995 065.00 |
VI Groupe et associés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 949.00 | | | 133 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 377.00 | 396 727.00 | 533 226.00 | 1 255 377.00 |