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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 130 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 131 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 128 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 389 411.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 154 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 545.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 339 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 728 952.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 053.00 | 1 341 726.00 | | 1 430 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 387.00 | 88 326.00 | | 58 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 440.00 | 1 430 053.00 | | 1 488 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 711.00 | 995 065.00 | | 924 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 579.00 | 44 013.00 | | 79 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 579.00 | 172 528.00 | | 184 579.00 |
EA Autres dettes | 51 643.00 | 43 772.00 | | 51 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 512.00 | 1 255 378.00 | | 1 240 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 952.00 | 2 685 430.00 | | 2 728 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 580.00 | | 1 984 580.00 | 1 984 580.00 |
FG Production vendue services | 280 888.00 | | 280 888.00 | 280 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 469.00 | | 2 265 469.00 | 2 265 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 26 629.00 | | 15 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 351.00 | 2 177 871.00 | | 2 304 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 963.00 | 2 089 544.00 | | 2 245 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 387.00 | 88 326.00 | | 58 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 949.00 | | 45 665.00 | 2 560 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 2 601 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 342 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 750.00 | | | 2 130 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 069.00 | | 10 525.00 | 337 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 130.00 | | 35 140.00 | 93 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 448.00 | 13 755.00 | 4 855.00 | 203 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 698.00 | 13 755.00 | 4 855.00 | 202 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 089.00 | 183 089.00 | | 183 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 711.00 | 138 945.00 | 520 645.00 | 924 711.00 |
VI Groupe et associés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 512.00 | 454 746.00 | 520 645.00 | 1 240 512.00 |