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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 483.00 | 11 414.00 | 21 069.00 | 32 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 483.00 | 11 414.00 | 21 069.00 | 32 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 004.00 | | 411 004.00 | 411 004.00 |
BZ Autres créances | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CF Disponibilités | 468 426.00 | | 468 426.00 | 468 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 103.00 | | 918 103.00 | 918 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 586.00 | 11 414.00 | 939 172.00 | 950 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
DH Report à nouveau | -87 978.00 | -20 823.00 | | -87 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 964.00 | -67 155.00 | | 501 964.00 |
DL TOTAL (I) | 435 008.00 | -66 956.00 | | 435 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 12 917.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 070.00 | 203 421.00 | | 157 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 522.00 | 26 983.00 | | 326 522.00 |
EA Autres dettes | 20 452.00 | 3 098.00 | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 164.00 | 281 445.00 | | 504 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 172.00 | 214 489.00 | | 939 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 164.00 | 281 445.00 | | 504 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 095.00 | | 18 372.00 | 17 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984.00 | 32 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 32 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 095.00 | | 18 372.00 | 17 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 11 199.00 | 1 273.00 | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 11 199.00 | 1 273.00 | 1 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 393.00 | 197 393.00 | | 197 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
UX Autres créances clients | 411 004.00 | | | 411 004.00 |
VB T. V. A. | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 677.00 | 449 677.00 | | 449 677.00 |
VW T.V.A. | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 164.00 | 504 164.00 | | 504 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | 430.00 | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 182.00 | 2 254.00 | | 21 182.00 |
ST Autres comptes | 157 351.00 | 36 998.00 | | 157 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 866.00 | 2 428.00 | | 22 866.00 |
YT Sous‐traitance | 110 165.00 | 25 466.00 | | 110 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 905 384.00 | 162 371.00 | | 905 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | 430.00 | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 238.00 | 10 132.00 | | 392 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 287.00 | 13 731.00 | | 222 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 949.00 | 229 518.00 | | 1 216 949.00 |