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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 891.00 | 7 954.00 | 41 937.00 | 49 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 027.00 | | 168 027.00 | 168 027.00 |
BZ Autres créances | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CF Disponibilités | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 219.00 | | 300 219.00 | 300 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 110.00 | 7 954.00 | 342 157.00 | 350 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 531.00 | 38 794.00 | | 67 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 951.00 | 28 737.00 | | -11 951.00 |
DL TOTAL (I) | 64 380.00 | 76 331.00 | | 64 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 219.00 | 217 432.00 | | 224 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 673.00 | 94 152.00 | | 40 673.00 |
EA Autres dettes | 12 885.00 | 15 667.00 | | 12 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 777.00 | 327 251.00 | | 277 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 157.00 | 403 582.00 | | 342 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 777.00 | 327 251.00 | | 277 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 905.00 | | 1 758.00 | 51 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 41 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 49 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 7 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 404.00 | | 1 758.00 | 41 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296.00 | 205.00 | 2 548.00 | 10 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | 205.00 | 2 548.00 | 10 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 219.00 | 224 219.00 | | 224 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
UX Autres créances clients | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 918.00 | 258 918.00 | | 258 918.00 |
VW T.V.A. | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 777.00 | 277 777.00 | | 277 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -293.00 | 835.00 | | -293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | 3 434.00 | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 8 490.00 | 21 147.00 | | 8 490.00 |
YT Sous‐traitance | 165 091.00 | 73 548.00 | | 165 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 685.00 | 162 128.00 | | 195 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -293.00 | 835.00 | | -293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 697.00 | 65 228.00 | | 102 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 369.00 | 59 996.00 | | 63 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 607.00 | 260 257.00 | | 372 607.00 |