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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 2 267.00 | 6 433.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 666.00 | 10 221.00 | 7 445.00 | 17 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 049.00 | | 224 049.00 | 224 049.00 |
BZ Autres créances | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CF Disponibilités | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 349.00 | | 347 349.00 | 347 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 015.00 | 10 221.00 | 354 795.00 | 365 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 490.00 | 67 531.00 | | 105 490.00 |
DH Report à nouveau | | -11 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 078.00 | 49 910.00 | | 74 078.00 |
DL TOTAL (I) | 188 368.00 | 114 290.00 | | 188 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 97.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | 111 358.00 | | 86 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 063.00 | 57 708.00 | | 59 063.00 |
EA Autres dettes | 20 902.00 | 17 573.00 | | 20 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 426.00 | 186 735.00 | | 166 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 795.00 | 301 025.00 | | 354 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 426.00 | 186 735.00 | | 166 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 966.00 | | 8 700.00 | 8 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954.00 | 2 267.00 | | 7 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UX Autres créances clients | 224 049.00 | 224 049.00 | | 224 049.00 |
VB T. V. A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 431.00 | 246 431.00 | | 246 431.00 |
VW T.V.A. | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |