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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 257.00 | 104 619.00 | 8 638.00 | 113 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 509.00 | 58 303.00 | 6 206.00 | 64 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 795.00 | 171 921.00 | 29 873.00 | 201 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 440.00 | 20 360.00 | 202 080.00 | 222 440.00 |
BZ Autres créances | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 565.00 | | 111 565.00 | 111 565.00 |
CF Disponibilités | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 267.00 | 20 360.00 | 480 907.00 | 501 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 062.00 | 192 281.00 | 510 781.00 | 703 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 219 353.00 | 214 162.00 | | 219 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094.00 | 30 591.00 | | 11 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 372.00 | 280 538.00 | | 265 372.00 |
DP Provisions pour risques | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 728.00 | 43 219.00 | | 14 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 1 463.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 017.00 | 94 494.00 | | 123 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 552.00 | 77 176.00 | | 97 552.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | 9 498.00 | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 368.00 | 237 965.00 | | 242 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 781.00 | 521 543.00 | | 510 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 860.00 | 6 500.00 | | 13 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 900.00 | 6 500.00 | | 16 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 017.00 | 123 017.00 | | 123 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 222 440.00 | | | 222 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VP Divers | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 315.00 | 260 285.00 | 30.00 | 260 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 368.00 | 242 368.00 | | 242 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |