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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 593.00 | 109 066.00 | 28 527.00 | 137 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 437.00 | 64 144.00 | 11 292.00 | 75 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 059.00 | 182 209.00 | 54 850.00 | 237 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 523.00 | 6 500.00 | 292 023.00 | 298 523.00 |
BZ Autres créances | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 267.00 | | 113 267.00 | 113 267.00 |
CF Disponibilités | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 503.00 | 6 500.00 | 551 003.00 | 557 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 561.00 | 188 709.00 | 605 852.00 | 794 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 220 447.00 | 219 353.00 | | 220 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 11 094.00 | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 285 566.00 | 265 372.00 | | 285 566.00 |
DP Provisions pour risques | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 431.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 119.00 | 123 017.00 | | 212 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 922.00 | 97 552.00 | | 98 922.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 6 640.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 246.00 | 242 368.00 | | 317 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 852.00 | 510 781.00 | | 605 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 246.00 | 242 368.00 | | 317 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 119.00 | 212 119.00 | | 212 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 298 523.00 | | | 298 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VP Divers | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 239.00 | 340 209.00 | 30.00 | 340 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 246.00 | 317 246.00 | | 317 246.00 |