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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 9 715.00 | 3 560.00 | 13 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 001.00 | 131 166.00 | 37 836.00 | 169 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 338.00 | 51 570.00 | 45 768.00 | 97 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 843.00 | 192 650.00 | 102 193.00 | 294 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BN En cours de production de biens | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 315.00 | 6 500.00 | 405 815.00 | 412 315.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
CF Disponibilités | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 742.00 | 6 500.00 | 567 242.00 | 573 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 586.00 | 199 150.00 | 669 436.00 | 868 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 203 241.00 | 235 641.00 | | 203 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 477.00 | 47 600.00 | | 50 477.00 |
DL TOTAL (I) | 288 643.00 | 318 166.00 | | 288 643.00 |
DP Provisions pour risques | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 775.00 | 144 148.00 | | 62 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 927.00 | 206 420.00 | | 226 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 053.00 | 89 485.00 | | 81 053.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | 3 188.00 | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 753.00 | 443 241.00 | | 377 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 436.00 | 764 448.00 | | 669 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 886.00 | 335 918.00 | | 334 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 231.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
FG Production vendue services | 1 300 930.00 | 180 341.00 | 1 481 271.00 | 1 300 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 722.00 | 180 341.00 | 1 488 063.00 | 1 307 722.00 |
FM Production stockée | | | 3 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 540.00 | 2 500.00 | | 70 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 540.00 | 2 500.00 | | 70 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 025.00 | 250.00 | | 69 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 025.00 | 277.00 | | 69 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 2 223.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 15 275.00 | | 14 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 750.00 | 1 440 873.00 | | 1 579 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 274.00 | 1 393 273.00 | | 1 529 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 477.00 | 47 600.00 | | 50 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 568.00 | 47 623.00 | | 30 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 373.00 | 30 207.00 | 42 931.00 | 205 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 915.00 | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 375.00 | 29 292.00 | 42 931.00 | 196 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 927.00 | 226 927.00 | | 226 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 412 315.00 | 412 315.00 | | 412 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 369.00 | 19 503.00 | 42 867.00 | 62 369.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 178.00 | 432 148.00 | 30.00 | 432 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 753.00 | 334 886.00 | 42 867.00 | 377 753.00 |