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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 12 033.00 | 1 242.00 | 13 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 456.00 | 150 771.00 | 20 685.00 | 171 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 882.00 | 56 347.00 | 20 535.00 | 76 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 842.00 | 219 350.00 | 57 493.00 | 276 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BN En cours de production de biens | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 200.00 | 6 500.00 | 294 700.00 | 301 200.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
CF Disponibilités | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 340.00 | 6 500.00 | 457 840.00 | 464 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 182.00 | 225 850.00 | 515 333.00 | 741 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 116 515.00 | 173 718.00 | | 116 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 295.00 | 22 796.00 | | 21 295.00 |
DL TOTAL (I) | 172 734.00 | 231 440.00 | | 172 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 342.00 | 124 902.00 | | 105 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 031.00 | 113 740.00 | | 164 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 604.00 | 46 712.00 | | 55 604.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 5 361.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 598.00 | 295 716.00 | | 342 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 333.00 | 527 155.00 | | 515 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 995.00 | 184 140.00 | | 66 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 881.00 | 15 469.00 | 219 350.00 | 203 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073.00 | 1 159.00 | 12 232.00 | 11 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 808.00 | 14 310.00 | 207 118.00 | 192 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 031.00 | 164 031.00 | | 164 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 342.00 | 38 347.00 | 60 222.00 | 105 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 708.00 | 311 678.00 | 30.00 | 311 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 598.00 | 275 603.00 | 60 222.00 | 342 598.00 |