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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 8 800.00 | 1 980.00 | 10 780.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 001.00 | 120 619.00 | 48 382.00 | 169 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 837.00 | 75 755.00 | 113 083.00 | 188 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 847.00 | 205 373.00 | 178 475.00 | 383 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 746.00 | 6 500.00 | 346 246.00 | 352 746.00 |
BZ Autres créances | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 430.00 | | 115 430.00 | 115 430.00 |
CF Disponibilités | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 473.00 | 6 500.00 | 585 973.00 | 592 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 321.00 | 211 873.00 | 764 448.00 | 976 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 235 641.00 | 220 447.00 | | 235 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 600.00 | 30 194.00 | | 47 600.00 |
DL TOTAL (I) | 318 166.00 | 285 566.00 | | 318 166.00 |
DP Provisions pour risques | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 148.00 | | | 144 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 420.00 | 212 119.00 | | 206 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 485.00 | 98 922.00 | | 89 485.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 4 950.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 241.00 | 317 246.00 | | 443 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 448.00 | 605 852.00 | | 764 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 918.00 | 317 246.00 | | 335 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 420.00 | 206 420.00 | | 206 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 352 746.00 | | 352 746.00 | 352 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 917.00 | 36 593.00 | 107 324.00 | 143 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 948.00 | | | 193 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VP Divers | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 461.00 | 418 431.00 | 30.00 | 418 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 241.00 | 335 918.00 | 107 324.00 | 443 241.00 |