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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 10 874.00 | 2 401.00 | 13 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 456.00 | 140 770.00 | 30 686.00 | 171 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 882.00 | 52 038.00 | 24 844.00 | 76 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 842.00 | 203 881.00 | 72 961.00 | 276 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 761.00 | 6 500.00 | 233 261.00 | 239 761.00 |
BZ Autres créances | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
CF Disponibilités | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 694.00 | 6 500.00 | 454 194.00 | 460 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 536.00 | 210 381.00 | 527 155.00 | 737 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 173 718.00 | 203 241.00 | | 173 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 796.00 | 50 477.00 | | 22 796.00 |
DL TOTAL (I) | 231 440.00 | 288 643.00 | | 231 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 902.00 | 62 775.00 | | 124 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | 226 927.00 | | 113 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 712.00 | 81 053.00 | | 46 712.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 6 998.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 716.00 | 377 753.00 | | 295 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 155.00 | 669 436.00 | | 527 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 140.00 | 334 886.00 | | 184 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 650.00 | 21 128.00 | 9 897.00 | 192 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 1 159.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 736.00 | 19 969.00 | 9 897.00 | 182 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 239 761.00 | 239 761.00 | | 239 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 866.00 | 13 291.00 | 111 575.00 | 124 866.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 357.00 | 255 327.00 | 30.00 | 255 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 716.00 | 184 140.00 | 111 575.00 | 295 716.00 |