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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 049.00 | 73 457.00 | 56 592.00 | 130 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 585.00 | 83 206.00 | 74 379.00 | 157 585.00 |
BT Marchandises | 198 052.00 | | 198 052.00 | 198 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BZ Autres créances | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CF Disponibilités | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 302.00 | | 392 302.00 | 392 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 886.00 | 83 206.00 | 466 680.00 | 549 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 969.00 | 22 799.00 | | 65 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 654.00 | 81 170.00 | | 43 654.00 |
DL TOTAL (I) | 329 623.00 | 305 969.00 | | 329 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 068.00 | 30 329.00 | | 17 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 202.00 | 23 176.00 | | 38 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | 26 092.00 | | 15 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 591.00 | 75 573.00 | | 66 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 057.00 | 155 171.00 | | 137 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 680.00 | 461 140.00 | | 466 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 067.00 | | | 173 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 104.00 | 15 358.00 | 30 255.00 | 98 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 905.00 | 15 358.00 | 30 255.00 | 91 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 068.00 | 13 614.00 | 3 454.00 | 17 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 285.00 | 82 998.00 | 17 287.00 | 100 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 057.00 | 133 603.00 | 3 454.00 | 137 057.00 |