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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 4 174.00 | 969.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 050.00 | 8 249.00 | 27 801.00 | 36 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 451.00 | 117 105.00 | 106 346.00 | 223 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 431.00 | 129 528.00 | 167 904.00 | 297 431.00 |
BT Marchandises | 465 708.00 | | 465 708.00 | 465 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
CF Disponibilités | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 615.00 | | 672 615.00 | 672 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 047.00 | 129 528.00 | 840 519.00 | 970 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 286.00 | 89 623.00 | | 137 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 302.00 | 67 662.00 | | 63 302.00 |
DL TOTAL (I) | 420 588.00 | 377 286.00 | | 420 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571.00 | 208 640.00 | | 150 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 642.00 | 33 714.00 | | 150 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 49 253.00 | | 34 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 340.00 | 107 888.00 | | 84 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 931.00 | 399 497.00 | | 419 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 519.00 | 776 782.00 | | 840 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 879.00 | 399 497.00 | | 334 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 186.00 | | 49 246.00 | 248 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 256.00 | | 34 246.00 | 225 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 787.00 | | 15 000.00 | 17 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 182.00 | 37 345.00 | | 92 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 698.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 707.00 | 36 647.00 | | 88 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 571.00 | 65 518.00 | 85 053.00 | 150 571.00 |
VI Groupe et associés | 150 642.00 | 150 642.00 | | 150 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VP Divers | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 932.00 | 334 879.00 | 85 053.00 | 419 932.00 |