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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 002.00 | 21 317.00 | 15 685.00 | 37 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 527.00 | 169 813.00 | 65 714.00 | 235 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 816.00 | 196 273.00 | 114 543.00 | 310 816.00 |
BT Marchandises | 391 821.00 | | 391 821.00 | 391 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BZ Autres créances | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CF Disponibilités | 545 049.00 | | 545 049.00 | 545 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 971.00 | | 981 971.00 | 981 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 786.00 | 196 273.00 | 1 096 514.00 | 1 292 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
CU Autres participations | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 172 265.00 | 180 588.00 | | 172 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 370.00 | 11 677.00 | | 77 370.00 |
DL TOTAL (I) | 469 634.00 | 412 265.00 | | 469 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 884.00 | 85 089.00 | | 229 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 081.00 | 43 063.00 | | 252 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 919.00 | 44 567.00 | | 89 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 995.00 | 53 904.00 | | 54 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 879.00 | 226 622.00 | | 626 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 514.00 | 638 886.00 | | 1 096 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 879.00 | 207 680.00 | | 626 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 510.00 | | 12 285.00 | 300 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 310 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 272 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 434.00 | | 12 074.00 | 262 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 933.00 | | 211.00 | 32 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 013.00 | 30 239.00 | 1 979.00 | 168 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 271.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 142.00 | 29 967.00 | 1 979.00 | 163 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 884.00 | 229 884.00 | | 229 884.00 |
VI Groupe et associés | 252 081.00 | 252 081.00 | | 252 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 879.00 | 626 879.00 | | 626 879.00 |