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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 868.00 | 25 254.00 | 18 614.00 | 43 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 085.00 | 196 862.00 | 159 223.00 | 356 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 438.00 | 227 259.00 | 211 179.00 | 438 438.00 |
BT Marchandises | 401 991.00 | | 401 991.00 | 401 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
CF Disponibilités | 207 527.00 | | 207 527.00 | 207 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 999.00 | | 651 999.00 | 651 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 437.00 | 227 259.00 | 863 179.00 | 1 090 437.00 |
CU Autres participations | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 634.00 | 172 265.00 | | 229 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 457.00 | 77 370.00 | | 114 457.00 |
DL TOTAL (I) | 564 091.00 | 469 634.00 | | 564 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 222.00 | 252 081.00 | | 154 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 227.00 | 89 919.00 | | 60 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 543.00 | 54 995.00 | | 84 543.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 087.00 | 626 879.00 | | 299 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 179.00 | 1 096 514.00 | | 863 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 816.00 | | 131 172.00 | 310 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 438 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 399 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 529.00 | | 130 974.00 | 272 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 144.00 | | 198.00 | 33 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 273.00 | 34 536.00 | 3 550.00 | 196 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 130.00 | 34 536.00 | 3 550.00 | 191 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 872.00 | | | 229 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 087.00 | 299 087.00 | | 299 087.00 |