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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 167 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 210 940.00 | |
BT Marchandises | | | 405 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 177.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 351.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 572 120.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 783 060.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 256.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 091.00 | 229 634.00 | | 194 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 272.00 | 114 457.00 | | 155 272.00 |
DL TOTAL (I) | 569 363.00 | 564 091.00 | | 569 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 681.00 | 154 222.00 | | 47 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 180.00 | 60 227.00 | | 27 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 741.00 | 84 543.00 | | 138 741.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 697.00 | 299 087.00 | | 213 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 060.00 | 863 179.00 | | 783 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 697.00 | | | 213 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 258.00 | 50 705.00 | 17 697.00 | 227 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 115.00 | 50 705.00 | 17 697.00 | 222 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 570.00 | 46 283.00 | 17 287.00 | 63 570.00 |