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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 3 476.00 | 1 667.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 706.00 | 85 157.00 | 136 549.00 | 221 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 186.00 | 92 182.00 | 156 003.00 | 248 186.00 |
BT Marchandises | 382 868.00 | | 382 868.00 | 382 868.00 |
BZ Autres créances | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CF Disponibilités | 170 387.00 | | 170 387.00 | 170 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 779.00 | | 620 779.00 | 620 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 965.00 | 92 182.00 | 776 782.00 | 868 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 89 623.00 | 65 969.00 | | 89 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 662.00 | 43 654.00 | | 67 662.00 |
DL TOTAL (I) | 377 286.00 | 329 623.00 | | 377 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 640.00 | 17 068.00 | | 208 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 714.00 | 38 202.00 | | 33 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 253.00 | 15 196.00 | | 49 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 888.00 | 66 591.00 | | 107 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 497.00 | 137 057.00 | | 399 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 782.00 | 466 680.00 | | 776 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 599.00 | | | 133 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 206.00 | 27 480.00 | 18 504.00 | 83 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 427.00 | 3 150.00 | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 007.00 | 27 054.00 | 15 354.00 | 77 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 640.00 | 53 000.00 | 155 640.00 | 208 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
VP Divers | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 811.00 | 67 524.00 | 17 287.00 | 84 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 497.00 | 243 856.00 | 155 640.00 | 399 497.00 |