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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 700.00 | 406 822.00 | 1 060 878.00 | 1 467 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 495.00 | 505.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 4 709.00 | 1 005.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 735.00 | 10 741.00 | 11 994.00 | 22 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 755.00 | 422 767.00 | 1 086 988.00 | 1 509 755.00 |
BT Marchandises | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BZ Autres créances | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CF Disponibilités | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 305.00 | 422 767.00 | 1 231 539.00 | 1 654 305.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 116.00 | 269 064.00 | | 354 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 116.00 | 85 052.00 | | -6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 370 000.00 | 376 116.00 | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 988.00 | 654 227.00 | | 669 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 124.00 | 50 042.00 | | 26 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 026.00 | 107 682.00 | | 141 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 400.00 | 21 736.00 | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 539.00 | 833 687.00 | | 861 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 539.00 | 1 209 803.00 | | 1 231 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 443.00 | | 1 188 443.00 | 1 188 443.00 |
FG Production vendue services | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 169.00 | | 1 204 169.00 | 1 204 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 999.00 | 1 212 529.00 | | 1 207 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 115.00 | 1 127 477.00 | | 1 214 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 116.00 | 85 052.00 | | -6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 026.00 | 141 026.00 | | 141 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 988.00 | 64 468.00 | 226 756.00 | 669 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 600.00 | 51 034.00 | 12 566.00 | 63 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 539.00 | 256 018.00 | 226 756.00 | 861 539.00 |