| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 700.00 | 406 822.00 | 1 060 878.00 | 1 467 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 762.00 | 238.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 6 359.00 | 5 494.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 816.00 | 20 394.00 | 11 423.00 | 31 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 975.00 | 434 336.00 | 1 090 639.00 | 1 524 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BZ Autres créances | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CF Disponibilités | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 016.00 | 434 336.00 | 1 244 680.00 | 1 679 016.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 105.00 | 478 898.00 | | 531 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 043.00 | 52 206.00 | | 59 043.00 |
DL TOTAL (I) | 612 148.00 | 553 105.00 | | 612 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 710.00 | 520 531.00 | | 468 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 262.00 | 25 914.00 | | 26 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 601.00 | 129 936.00 | | 105 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 961.00 | 23 752.00 | | 31 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 532.00 | 700 133.00 | | 632 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 680.00 | 1 253 238.00 | | 1 244 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 365.00 | 3 971.00 | | 430 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 517.00 | 67.00 | | 407 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | 3 904.00 | | 22 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 710.00 | 58 304.00 | 238 847.00 | 468 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 676.00 | 46 110.00 | 12 566.00 | 58 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 532.00 | 222 127.00 | 238 847.00 | 632 532.00 |