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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 700.00 | 406 822.00 | 1 060 878.00 | 1 467 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 695.00 | 305.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 5 624.00 | 89.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 824.00 | 17 224.00 | 13 601.00 | 30 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 844.00 | 430 365.00 | 1 087 479.00 | 1 517 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BZ Autres créances | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CF Disponibilités | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 759.00 | | 165 759.00 | 165 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 603.00 | 430 365.00 | 1 253 238.00 | 1 683 603.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 898.00 | 413 992.00 | | 478 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 206.00 | 64 906.00 | | 52 206.00 |
DL TOTAL (I) | 553 105.00 | 500 898.00 | | 553 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 531.00 | 558 214.00 | | 520 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 914.00 | 25 114.00 | | 25 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 936.00 | 138 892.00 | | 129 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 752.00 | 16 639.00 | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 133.00 | 738 858.00 | | 700 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 238.00 | 1 239 757.00 | | 1 253 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 435.00 | 3 210.00 | 1 280.00 | 428 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 451.00 | 67.00 | | 407 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 984.00 | 3 144.00 | 1 280.00 | 20 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 531.00 | 52 329.00 | 235 764.00 | 520 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 349.00 | 58 783.00 | 12 566.00 | 71 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 133.00 | 231 931.00 | 235 764.00 | 700 133.00 |