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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 700.00 | 406 822.00 | 1 060 878.00 | 1 467 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 829.00 | 171.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 165.00 | 7 845.00 | 5 320.00 | 13 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 421.00 | 22 979.00 | 9 442.00 | 32 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 892.00 | 438 474.00 | 1 088 418.00 | 1 526 892.00 |
BT Marchandises | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CF Disponibilités | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 486.00 | | 176 486.00 | 176 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 378.00 | 438 474.00 | 1 264 904.00 | 1 703 378.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 20 000.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 448.00 | 531 105.00 | | 497 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 652.00 | 59 043.00 | | 66 652.00 |
DL TOTAL (I) | 578 800.00 | 612 148.00 | | 578 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 143.00 | 468 710.00 | | 536 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 26 262.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | 105 601.00 | | 124 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 950.00 | 31 961.00 | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 103.00 | 632 532.00 | | 686 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 904.00 | 1 244 680.00 | | 1 264 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 336.00 | 4 138.00 | | 434 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 584.00 | 67.00 | | 407 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 752.00 | 4 071.00 | | 26 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 143.00 | 76 404.00 | 313 855.00 | 536 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 102.00 | 49 536.00 | 12 566.00 | 62 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 103.00 | 226 365.00 | 313 855.00 | 686 103.00 |