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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 700.00 | 406 822.00 | 1 060 878.00 | 1 467 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 562.00 | 438.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 5 022.00 | 692.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 735.00 | 13 231.00 | 9 504.00 | 22 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 755.00 | 425 637.00 | 1 084 118.00 | 1 509 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CF Disponibilités | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 953.00 | | 141 953.00 | 141 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 708.00 | 425 637.00 | 1 226 071.00 | 1 651 708.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 000.00 | 354 116.00 | | 348 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 992.00 | -6 116.00 | | 65 992.00 |
DL TOTAL (I) | 435 992.00 | 370 000.00 | | 435 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 168.00 | 669 988.00 | | 615 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 114.00 | 26 124.00 | | 26 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 833.00 | 141 026.00 | | 118 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | 24 400.00 | | 29 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 079.00 | 861 539.00 | | 790 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 071.00 | 1 231 539.00 | | 1 226 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 239.00 | | 1 219 239.00 | 1 219 239.00 |
FG Production vendue services | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 586.00 | | 1 238 586.00 | 1 238 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 187.00 | 1 207 999.00 | | 1 244 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 195.00 | 1 214 115.00 | | 1 178 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 992.00 | -6 116.00 | | 65 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 168.00 | 65 237.00 | 229 721.00 | 615 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 594.00 | 51 028.00 | 12 566.00 | 63 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 079.00 | 240 147.00 | 229 721.00 | 790 079.00 |