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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 700.00 | 406 822.00 | 1 060 878.00 | 1 467 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 629.00 | 371.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 5 323.00 | 391.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 711.00 | 15 661.00 | 10 050.00 | 25 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 731.00 | 428 435.00 | 1 084 296.00 | 1 512 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CF Disponibilités | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 461.00 | | 155 461.00 | 155 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 191.00 | 428 435.00 | 1 239 757.00 | 1 668 191.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 992.00 | 348 000.00 | | 413 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 906.00 | 65 992.00 | | 64 906.00 |
DL TOTAL (I) | 500 898.00 | 435 992.00 | | 500 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 214.00 | 615 168.00 | | 558 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 114.00 | 26 114.00 | | 25 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 892.00 | 118 833.00 | | 138 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 639.00 | 29 964.00 | | 16 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 858.00 | 790 079.00 | | 738 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 757.00 | 1 226 071.00 | | 1 239 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 522.00 | | 1 271 522.00 | 1 271 522.00 |
FG Production vendue services | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 046.00 | | 1 287 046.00 | 1 287 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | 15 518.00 | | 20 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 383.00 | 1 244 187.00 | | 1 293 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 476.00 | 1 178 195.00 | | 1 228 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 906.00 | 65 992.00 | | 64 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 637.00 | 3 198.00 | 400.00 | 425 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 384.00 | 67.00 | | 407 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 253.00 | 3 131.00 | 400.00 | 18 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 892.00 | 138 892.00 | | 138 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 214.00 | 64 599.00 | 232 726.00 | 558 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 913.00 | 53 347.00 | 12 566.00 | 65 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 858.00 | 245 243.00 | 232 726.00 | 738 858.00 |