| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 912.00 | 16 056.00 | 856.00 | 16 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 565.00 | 58 619.00 | 93 946.00 | 152 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 358.00 | 71 236.00 | 68 122.00 | 139 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 600.00 | 147 191.00 | 163 409.00 | 310 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
BZ Autres créances | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 244 311.00 | | 244 311.00 | 244 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 306.00 | | 475 306.00 | 475 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 907.00 | 147 191.00 | 638 716.00 | 785 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
CU Autres participations | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 220.00 | 58 200.00 | | 51 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 377.00 | 22 333.00 | | 27 377.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 763.00 | 44 665.00 | | 54 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 672.00 | 33 636.00 | | 8 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 850.00 | 7 465.00 | | 13 850.00 |
DL TOTAL (I) | 155 881.00 | 166 299.00 | | 155 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 919.00 | 140 490.00 | | 143 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 430.00 | 25 425.00 | | 33 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 159 658.00 | | 116 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 041.00 | 122 986.00 | | 82 041.00 |
EA Autres dettes | 16 362.00 | 3 486.00 | | 16 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 911.00 | 86 877.00 | | 90 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 834.00 | 538 922.00 | | 482 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 716.00 | 705 221.00 | | 638 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 834.00 | 538 922.00 | | 482 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
FG Production vendue services | 825 159.00 | | 825 159.00 | 825 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 305.00 | | 893 305.00 | 893 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 5 242.00 | | 5 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | 2 155.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 2 155.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 90.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 2 290.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 2 380.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | -225.00 | | 2 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 205.00 | 12 441.00 | | 3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 146.00 | 1 377 178.00 | | 959 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 474.00 | 1 343 542.00 | | 950 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 672.00 | 33 636.00 | | 8 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 317.00 | | 120 783.00 | 192 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 310 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 291 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 189.00 | | 3 723.00 | 13 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 363.00 | | 117 060.00 | 177 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 102.00 | 35 752.00 | 1 942.00 | 113 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 2 868.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 914.00 | 32 884.00 | 1 942.00 | 98 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 3 623.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | | 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |
VW T.V.A. | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 834.00 | 482 834.00 | | 482 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | 10 918.00 | | 5 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 460.00 | 8 253.00 | | 8 460.00 |
ST Autres comptes | 79 183.00 | 72 121.00 | | 79 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 649.00 | 33 445.00 | | 23 649.00 |
YT Sous‐traitance | 73 895.00 | 521 190.00 | | 73 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 144.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 388.00 | 10 918.00 | | 5 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 728.00 | 260 559.00 | | 175 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 726.00 | 177 932.00 | | 103 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 186.00 | 635 154.00 | | 185 186.00 |