| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 829.00 | 126 967.00 | 48 863.00 | 175 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 264.00 | 112 691.00 | 37 574.00 | 150 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 319.00 | 255 620.00 | 89 700.00 | 345 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 998.00 | 4 284.00 | 186 714.00 | 190 998.00 |
BZ Autres créances | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 281 499.00 | | 281 499.00 | 281 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 743.00 | 4 284.00 | 578 459.00 | 582 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 062.00 | 259 904.00 | 668 159.00 | 928 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | 51 040.00 | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 901.00 | 28 937.00 | | 35 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 812.00 | 57 885.00 | | 71 812.00 |
DH Report à nouveau | | -5 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 296.00 | 51 573.00 | | -49 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 772.00 | 7 038.00 | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 105 710.00 | 191 325.00 | | 105 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 542.00 | 44 309.00 | | 229 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 209.00 | 22 757.00 | | 16 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 968.00 | 57 119.00 | | 167 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 766.00 | 63 572.00 | | 81 766.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | 15 596.00 | | 14 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 324.00 | 18 175.00 | | 52 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 448.00 | 221 527.00 | | 562 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 159.00 | 412 853.00 | | 668 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 448.00 | 221 527.00 | | 562 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
FG Production vendue services | 920 339.00 | | 920 339.00 | 920 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 334.00 | | 970 334.00 | 970 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | 25 559.00 | | 3 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099.00 | 1 265.00 | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 1 265.00 | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 3 813.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 3 813.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -2 548.00 | | -72.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 174.00 | 1 032 723.00 | | 989 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 470.00 | 981 150.00 | | 1 038 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 296.00 | 51 573.00 | | -49 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 038.00 | | 17 922.00 | 345 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 641.00 | 345 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 341.00 | 329 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 745.00 | | 17 922.00 | 325 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 162.00 | 18 819.00 | 17 641.00 | 254 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 983.00 | | 3 300.00 | 17 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 179.00 | 18 819.00 | 14 341.00 | 235 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | 162.00 | | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 162.00 | | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401.00 | 162.00 | | 4 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 968.00 | 167 968.00 | | 167 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 876.00 | 185 876.00 | | 185 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 542.00 | 229 542.00 | | 229 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 068.00 | | | 220 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 917.00 | 232 917.00 | | 232 917.00 |
VW T.V.A. | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 448.00 | 562 448.00 | | 562 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 959.00 | 8 810.00 | | 9 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 497.00 | 10 718.00 | | 11 497.00 |
ST Autres comptes | 60 116.00 | 70 128.00 | | 60 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 852.00 | 30 689.00 | | 28 852.00 |
YT Sous‐traitance | 268 179.00 | 42 983.00 | | 268 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 776.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | 8 810.00 | | 9 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 175.00 | 166 677.00 | | 229 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 084.00 | 91 075.00 | | 80 084.00 |
ZE Dividendes | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 644.00 | 155 294.00 | | 368 644.00 |