| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 706.00 | 88 492.00 | 67 214.00 | 155 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 432.00 | 108 782.00 | 31 650.00 | 140 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 814.00 | 215 465.00 | 99 349.00 | 314 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 083.00 | 3 623.00 | 238 460.00 | 242 083.00 |
BZ Autres créances | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 108.00 | 3 623.00 | 418 486.00 | 422 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 923.00 | 219 088.00 | 517 835.00 | 736 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
CU Autres participations | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 040.00 | 57 180.00 | | 51 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 937.00 | 28 677.00 | | 28 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 885.00 | 57 365.00 | | 57 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 427.00 | 1 733.00 | | -11 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 319.00 | 11 084.00 | | 8 319.00 |
DL TOTAL (I) | 134 754.00 | 156 040.00 | | 134 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 753.00 | 111 238.00 | | 77 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 198.00 | 24 379.00 | | 23 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 829.00 | 207 050.00 | | 148 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 098.00 | 96 011.00 | | 86 098.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 4 607.00 | | 2 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 338.00 | 50 740.00 | | 44 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 081.00 | 497 601.00 | | 383 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 835.00 | 653 641.00 | | 517 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 081.00 | 497 601.00 | | 383 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
FG Production vendue services | 1 187 481.00 | | 1 187 481.00 | 1 187 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 637.00 | | 1 212 637.00 | 1 212 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 500.00 | 35 219.00 | | 13 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 225.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 100.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 1 666.00 | | 2 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 475.00 | 2 190 124.00 | | 1 236 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 902.00 | 2 188 391.00 | | 1 247 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 427.00 | 1 733.00 | | -11 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 896.00 | | 5 873.00 | 309 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 314 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 296 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 219.00 | | 5 873.00 | 291 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 660.00 | 35 480.00 | 954.00 | 180 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 748.00 | 35 480.00 | 954.00 | 162 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 829.00 | 148 829.00 | | 148 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 237 754.00 | | | 237 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
VI Groupe et associés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 126.00 | 282 126.00 | | 282 126.00 |
VW T.V.A. | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 081.00 | 383 081.00 | | 383 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 276.00 | 7 192.00 | | 11 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 806.00 | 13 775.00 | | 11 806.00 |
ST Autres comptes | 102 754.00 | 97 337.00 | | 102 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 800.00 | 85 118.00 | | 32 800.00 |
YT Sous‐traitance | 162 031.00 | 846 576.00 | | 162 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | 7 192.00 | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 317.00 | 544 857.00 | | 208 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 753.00 | 180 138.00 | | 117 753.00 |
ZE Dividendes | 173.00 | | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 391.00 | 1 042 806.00 | | 309 391.00 |