| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 527.00 | 141 317.00 | 77 210.00 | 218 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 129.00 | 123 560.00 | 67 569.00 | 191 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 882.00 | 280 839.00 | 148 043.00 | 428 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 458.00 | 5 531.00 | 264 928.00 | 270 458.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 367 694.00 | | 367 694.00 | 367 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 907.00 | 5 531.00 | 738 377.00 | 743 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 789.00 | 286 370.00 | 886 419.00 | 1 172 789.00 |
CU Autres participations | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
DH Report à nouveau | -49 296.00 | | | -49 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 182.00 | | | 211 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 006.00 | | | 225 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
EA Autres dettes | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 578.00 | | | 744 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 419.00 | | | 886 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 578.00 | | | 744 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 530.00 | 334.00 | 24 864.00 | 24 530.00 |
FG Production vendue services | 1 362 364.00 | | 1 362 364.00 | 1 362 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 894.00 | 334.00 | 1 387 228.00 | 1 386 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 065.00 | | | 1 409 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 701.00 | | | 1 371 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 319.00 | | 84 306.00 | 345 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 428 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 412 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 327.00 | | 84 306.00 | 329 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 341.00 | 25 963.00 | 743.00 | 255 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 657.00 | 25 963.00 | 743.00 | 239 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 284.00 | 1 247.00 | | 4 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563.00 | 1 247.00 | | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563.00 | 1 247.00 | | 4 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 006.00 | 225 006.00 | | 225 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 268 962.00 | 268 962.00 | | 268 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VC Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 182.00 | 211 182.00 | | 211 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 426.00 | 300 396.00 | 30.00 | 300 426.00 |
VW T.V.A. | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 578.00 | 744 578.00 | | 744 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
ST Autres comptes | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
YT Sous‐traitance | 332 170.00 | | | 332 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 012.00 | | | 277 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 070.00 | | | 460 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |